2021年度兰州石化职业技术学院部门决算
目录
第一部分部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概括
一、部门职责
严格执行国家的相关财经政策和新《政府会计制度》，对学校经济活动进行全面核算与监督。
二、机构设置
独立编制机构数1 个，独立核算机构数 1 个，无增减变动。
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计46,311.82万元。收、支较上年决算数减少3,368.07万元,下降6.78%,主要原因是2021年无地方政府专项债拨款。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计41,034.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入30,375.89万元，占74.03%；事业收入9,693.00万元，占23.62%；其他收入965.23万元，占2.35%
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计42,681.14万元，其中：基本支出24,201.29万元，占56.70%；项目支出18,479.85万元，占43.30%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计30,833.38万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加83.16万元，增长0.27%。主要原因是年内新增科研类拨款较多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出30,366.94万元，占本年支出的71.15%，较上年决算数增加4,574.21万元，增长17.73%。主要原因是部门省级预算支出中不包含学生资助经费、下半年职教专项等支出。
1．教育支出年初预算数为13,951.26万元，支出决算为25,808.32万元，完成年初预算的184.99%,决算数大于预算数的主要原因是年内各项拨款数增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为1,315.12万元，支出决算为3,326.64万元，完成年初预算的252.95%,决算数大于预算数的主要原因是21年财政下拨了垫付退休职工工资社保补差资金。
3．卫生健康支出年初预算数为657.47万元，支出决算为657.47万元，完成年初预算的100.00%。
4．住房保障支出年初预算数为574.52万元，支出决算为574.52万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出13,596.49万元。其中：人员经费11,062.74万元，较上年决算数增加1,699.19万元，增长18.15%，主要原因是单位预算内核定的各项人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、各类社会保障缴费、住房公积金缴费、离退休人员工资、社保缴费等。公用经费2,533.75万元，较上年决算数增加189.25万元，增长8.07%，主要原因是单位预算内核定的公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、取暖费、“三公”经费”、专用材料费、劳务费、培训费、工会经费、福利费及其他维持单位正常运转的保障类经费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为38.80万元，支出决算为37.28万元，完成年初预算的96.08%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
3.公务接待费年初预算数为38.80万元，支出决算为37.28万元，完成年初预算的96.08%,决算数未超过预算数。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待406批次3,892人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
我单位2021年度无机关运行相关经费。本年度会议费支出18.00万元，较上年决算数增加18.00万元，增长100.00%，主要原因是学校2020年未在一般公共预算财政拨款中安排会议费支出，会议费支出由事业收入承担。2021年学校根据会议承办的具体情况安排一般公共预算财政拨款资金支出会议费，因此实际支出有所增加。本年度培训费支出158.94万元，较上年决算数增加54.71万元，增长52.49%，主要原因是21年学校转设升本，年内增加了多个线下线上培训项目，用以提升教师本科专业授课水平，因此培训费支出有所增加。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计16,723.23万元，其中：政府采购货物支出7,921.11万元、政府采购工程支出8,523.87万元、政府采购服务支出278.24万元。授予中小企业合同金额9,887.27万元，占政府采购支出总额的59.12%，其中：授予小微企业合同金额7,768.12万元，占政府采购支出总额的46.45%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备39台（套），单价100万元（含）以上专用设备6台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目15个，共涉及资金17236.89525万元，占一般公共预算项目支出总额的79%。组织对现代职业教育专项资金、国有资产出租（借）收益拨回--基础设施维护费、国家奖学金国家励志奖学金、国家助学金、服兵役学生资助、服兵役学生资助、2021年甘肃省教育科技创新专项(第一、二批)、2021年甘肃省校园政治思想宣传工作经费和中小学德育课堂经费、2021年党建工作经费、2021年甘肃省丝绸之路专项奖学金、2021年省属院校学生军事训练补助经费、2021年省属院校学生军事训练补助经费、人才发展专项、2021年教师培训省级专项资金、科技重大专项计划重点研发计划技术创新引导计划创新基地和人才计划等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出17236.89525万元。从评价情况来看，2021年，本部门预算支出项目15个，当年财政拨款16779.4万元，上年结转金额457.495245万元，全年支出16770.45508万元，执行率97%。通过自评，有9个项目结果为“优”，5个项目结果为“良”，1个项目结果为“中”。分项目自评情况见附件。
组织对单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出29908.12914万元。从评价情况来看，2021年全年预算30374.56万元，实际支出数29908.13万元，执行率98%，结转466.43万元，结转部分主要为科研项目经费，科研项目周期较长，需督促科研进度。整体支出绩效自评从部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度四个方面26个指标进行了评价，其中24个指标均已完成，对于项目支出预算执行率未达到100%，原因为部分科研项目的经费未支出，科研项目周期较长，需督促科研进度。产出成本控制措施是否有效指标，对成本控制措施需进一步强化，提高资金的使用效益。。
第四部分名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
